一.资料:康祥公司2006年7月31号收到银行存款对账单余额为20350元,银行存款日记账余额为47220元,通过核对,发现下列情况:
1、 公司7月25日开出购货支票一张,金额为12000元,收款单位尚未兑现。
2、 委托银行代收的劳务费5400元,银行已存入康祥公司账号,企业未接到通知。
3、 公司收到某公司支票8200元和支票12500元,30号存入银行,银行未入账。
4、 公司支付税金开出支票为15350元.在帐上误记15530元。
5、 银行将其他的公司的存款3450元误记本公司帐上。
6、 银行于3月30号支付公司到期的银行承兑汇票24000元,公司未入账,
7、 银行扣除公司本月的贷款3200元,公司未接到通知,
请编制这道题目的银行存款余额调节表
二.编制银行存款余额调节表
资料:某企业月末银行存款日记账余额为657 530元,银行对账单余额为681 530元。经与银行对账,共有以下四笔未达账项:
(1)开出转账支票一张,金额15 000元,持票人尚未到银行办理转账。
(2)收到转账支票一张,金额25 000元,送存银行,而银行尚未入账。
(3)本月水电费1 000元,银行已划出,企业尚未记账。
(4)C公司偿付前欠货款35 000元,银行已收入企业账户,企业尚未记账。
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